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泰旸資產劉天君:四季度適度提高股票配置倉位

中國證券報 2015-10-13 14:08:05

劉天君表示,隨著一系列穩增長措施的出臺,宏觀基本面短期有望企穩回升,10月份乃至整個四季度的A股市場有望有良好表現,泰旸資產將在控制凈值下行風險的前提下,精選并參與優質板塊及個股,適度提高股票配置倉位。

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上海泰旸資產管理有限公司總經理劉天君表示,隨著一系列穩增長措施的出臺,宏觀基本面短期有望企穩回升,10月份乃至整個四季度的A股市場有望有良好表現,泰旸資產將在控制凈值下行風險的前提下,精選并參與優質板塊及個股,適度提高股票配置倉位。

劉天君表示,剛剛過去的9月份,宏觀經濟數據仍呈疲弱態勢。在低迷的經濟數據下,政策呵護之心愈發強烈,穩增長措施不斷出臺:首先,領導人在近期講話中多次提及資本市場,強調中國經濟基本面仍處健康發展態勢,而針對匯率問題則強調人民幣沒有長期貶值的基礎;其次,國企混改頂層設計方案出臺,針對房地產及新能源汽車、小排量汽車出臺了消費的刺激政策;再次,發改委加快推出新項目力度,9月份批準包括軌道交通在內的基建項目高達9000億元。

他認為,隨著一系列穩增長措施的出臺,宏觀基本面短期有望企穩回升,將為資本市場發展提供堅實的基礎,A股市場在內外合力作用下有望在10月份乃至整個四季度取得較好表現。從市場內在力量看,經過7-8月份的大幅調整,A股整體估值水平已經回落到合理位置,隨著H股率先企穩回升,AH溢價水平明顯回落到125左右;再者,兩市融資余額已經回到萬億以下水平,占自由流通市值比例低于3%,處于相對健康狀態。

基于以上觀點,泰旸資產10月份乃至四季度的整體投資策略將在控制凈值下行風險的前提下,精選并參與優質板塊及個股,適度提高股票配置倉位。重點關注的投資主題包括:估值較低、短期受益于政策刺激的彈性板塊,如汽車、地產、新能源、電力設備等;聚焦“十三五”規劃中的新興產業,布局其中行業成長性佳、競爭格局穩定且估值水平合理的行業,如醫藥、通訊、互聯網等;人口紅利的消失可能導致中國經濟長期低迷,關注旅游、傳媒、新興消費品等板塊的投資機會。

原文鏈接:http://funds.hexun.com/2015-10-13/179762572.html

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責編 杜宇

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劉天君 股票配置倉位

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